صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۴,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۳ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۳۷.۱ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۴,۹۰۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۹۷ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۶۴ | ۳۷.۰۵ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۴,۸۴۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۴۲ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۰۷ | ۳۷.۱۴ % | ۱,۴۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۴,۷۰۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۸ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۹ | ۳۶.۹۶ % | ۱,۷۵۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۴,۵۷۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۱۲ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۴ | ۳۶.۹۹ % | ۱,۷۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۵ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۹۸ | ۳۷ % | ۱,۷۰۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۴ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۹۸ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۳ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۸ | ۳۷ % | ۱,۶۴۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۴,۵۸۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۵۵ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۷ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۶۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴,۵۲۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۴۹ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۶۷ | ۳۸.۹۱ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |