صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳,۸۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۱۹ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۳ | ۴۰.۶۲ % | ۲,۱۱۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳,۸۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۱۸ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۳ | ۴۰.۶۳ % | ۲,۰۷۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳,۹۵۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۶۴ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۳ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۰۴۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳,۹۴۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۴۹ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۳۸ | ۴۵.۴۶ % | ۲,۰۱۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۴,۰۲۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۸۷ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۲۰ | ۴۰.۱۳ % | ۱,۹۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۴,۰۷۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۷۱ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۲۰ | ۴۰.۱۵ % | ۱,۹۵۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۴,۰۸۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۷۸ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۵ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۱۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۴,۰۸۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۷۷ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۵ | ۴۰.۳۱ % | ۱,۸۸۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴,۰۸۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۷۶ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۵ | ۴۰.۳۲ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴,۰۵۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۵ | ۴۰.۳۵ % | ۱,۸۲۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |