ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۹۱۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۱ %	۱,۵۶۸	۰.۹۶ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۹۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۰۵	۳۶.۷۷ %	۵,۳۳۵	۳.۲۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۰۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۰۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۱,۵۴۰	۰.۹۴ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸ %	۱,۵۱۱	۰.۹۳ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۱ %	۱,۴۸۲	۰.۹۱ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۵	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۵۳	۰.۸۹ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۲۴	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵,۶۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۸۶	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۶ %	۱,۳۱۲	۰.۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵,۷۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۷ %	۱,۲۸۳	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵,۸۹۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۵	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۲۳	۳۵.۸۴ %	۱,۲۹۴	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...260 »