صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۳,۹۳۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۳۲ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۰۶ | ۴۲.۲۶ % | ۱,۱۳۴ | ۰.۷۱ % | ۱۰,۲۰۶ | ۶.۴ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۳,۹۳۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۳۱ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۶۵ | ۴۱.۷۷ % | ۱,۸۳۳ | ۱.۱۵ % | ۱۰,۲۰۶ | ۶.۴ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۳,۹۲۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۲۱ | ۴۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۶۵ | ۴۱.۸۷ % | ۱,۸۰۳ | ۱.۱۳ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۷ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۳,۹۲۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۱۹ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۶۵ | ۴۱.۸۸ % | ۱,۷۷۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۸ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۳,۸۹۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۲۰ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۷۵ | ۳۷.۱۳ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۱ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۸ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۳,۹۵۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۹۸ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۸۳ | ۳۷.۱۴ % | ۱,۷۱۵ | ۱.۰۸ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۸ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۳,۹۷۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۶ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۰ | ۳۷.۴۶ % | ۱,۶۸۵ | ۱.۰۶ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۶ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۳,۹۷۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۵ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۰ | ۳۷.۴۶ % | ۱,۶۵۶ | ۱.۰۴ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۶ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۳,۹۷۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۳ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۰ | ۳۷.۴۷ % | ۱,۶۲۷ | ۱.۰۲ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۶ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۳,۹۵۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۲ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۲ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۹۸ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۱ % |