صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۴,۴۰۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۲۳ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۴۲ | ۴۰.۱۵ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۴,۳۷۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۲ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۳۳۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۳۰۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۹ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۲۷۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۸ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲,۲۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴,۲۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۹ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۴۰.۱۵ % | ۲,۲۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴,۲۲۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۸۲ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۴۰.۲۲ % | ۲,۱۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۴,۱۲۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۵۸ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۶۱ | ۴۰.۲۴ % | ۲,۲۰۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۴,۰۰۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۸۹ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۶۱ | ۴۰.۳۵ % | ۲,۱۷۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳,۸۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۲۰ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۳ | ۴۰.۶۱ % | ۲,۱۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |