صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳,۸۷۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۷۵ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۸۶ | ۳۹.۳۶ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۶۳ % | ۱۰,۰۹۶ | ۵.۹۸ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳,۹۱۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۵۲ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۵ | ۴۱.۸۲ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۶۷ % | ۱۰,۱۳۶ | ۶.۳۷ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۳,۸۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۰۵ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۵ | ۴۱.۸۷ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۱۱۶ | ۶.۳۷ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۳,۸۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۰۴ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۸ | ۴۱.۶۷ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۱۱۶ | ۶.۳۷ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۳,۸۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۰۳ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۸ | ۴۱.۶۸ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۸۲ % | ۱۰,۱۱۶ | ۶.۳۷ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۸۵۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۹۲ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۶۴ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۸ % | ۱۰,۰۰۶ | ۶.۲۷ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳,۸۳۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۴ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۱۱ | ۴۲.۲ % | ۱,۱۹۶ | ۰.۷۵ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳,۸۶۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۲۶ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۱۲ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۷۶ % | ۱۰,۱۰۶ | ۶.۳۲ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۳,۸۸۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۱۰ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۱۰ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۷۴ % | ۱۰,۲۲۵ | ۶.۴ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۳,۹۳۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۳۳ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۱۰ | ۴۲.۲۹ % | ۱,۱۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱۰,۲۰۶ | ۶.۳۹ % |