صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۱۶,۴۲۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۸۱ | ۹۳.۶۸ % | ۳,۹۹۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱۶,۴۲۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۸۱ | ۹۳.۷۱ % | ۳,۸۶۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۱۶,۸۲۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۶۴ % | ۳,۷۴۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۷,۱۸۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۵۷ % | ۳,۶۲۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۶,۶۹۰ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۷۵ % | ۳,۵۰۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۱۶,۵۲۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۸۳ % | ۳,۳۷۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۶,۲۱۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۹۶ % | ۳,۲۵۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۶,۲۱۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۴ % | ۳,۱۳۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۶,۲۱۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۴.۰۳ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۵,۶۹۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۹۶ | ۹۴.۲۳ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |