ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۸,۷۸۶	۷ %	۲۰,۳۷۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۹	۹.۰۳ %	۲۸۵,۷۵۴	۵۱.۵۵ %	۱۳۳,۴۳۵	۲۴.۰۷ %	۲۵,۸۷۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۸,۹۶۲	۷.۰۳ %	۲۰,۳۹۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۸	۹.۰۳ %	۲۸۵,۶۱۵	۵۱.۵۲ %	۳۸۸	۰.۰۷ %	۱۵۸,۹۵۴	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۶۱,۵۹۷	۱۱.۱۲ %	۲۰,۴۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۳۸	۳۳.۰۱ %	۲۸۵,۴۷۵	۵۱.۵۲ %	۳۸۸	۰.۰۷ %	۳,۳۰۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۶۱,۵۹۲	۱۱.۱۲ %	۲۰,۴۹۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۶۹	۳۳.۰۱ %	۲۸۵,۳۳۶	۵۱.۵ %	۳۹۵	۰.۰۷ %	۳,۳۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۶۱,۴۴۶	۱۱.۰۵ %	۲۰,۵۹۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۲۸	۳۳.۲۷ %	۲۸۵,۱۹۶	۵۱.۳۱ %	۳۹۵	۰.۰۷ %	۳,۳۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۹۳	۳۳.۲۵ %	۲۸۵,۰۵۶	۵۱.۲۶ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۸	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۹۱۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۲ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۶۴	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۷۷۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶۱,۳۴۶	۱۰.۹۳ %	۲۰,۷۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۰۹	۳۲.۸۸ %	۲۸۶,۶۴۷	۵۱.۰۶ %	۴,۷۴۷	۰.۸۵ %	۳,۳۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۰,۳۵۱	۱۰.۷۳ %	۲۰,۶۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۲۹	۳۲.۸۵ %	۲۸۶,۵۰۶	۵۰.۹۵ %	۶,۷۱۳	۱.۱۹ %	۳,۳۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...260 »