صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۳۱,۷۲۱ | ۱۷.۵۸ % | ۲۰,۸۹۱ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۱۴ | ۲۸.۴۳ % | ۶۸,۰۴۷ | ۳۷.۷ % | ۶,۴۵۳ | ۳.۵۸ % | ۲,۰۵۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳۱,۵۹۹ | ۱۷.۴۴ % | ۲۰,۸۱۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۳ | ۲۸.۳۱ % | ۶۸,۰۱۴ | ۳۷.۵۴ % | ۷,۳۶۴ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۷.۱۷ % | ۲۰,۸۰۳ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۳ | ۲۷.۷۹ % | ۶۷,۹۸۱ | ۳۶.۸۴ % | ۱,۵۶۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱,۲۱۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۳۱,۸۵۹ | ۱۷.۲۴ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۰۲ | ۲۷.۷۶ % | ۶۷,۹۴۸ | ۳۶.۷۷ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۲۲۱ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳۱,۸۵۹ | ۱۷.۲۴ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۸۱ | ۲۷.۷۶ % | ۶۷,۹۱۵ | ۳۶.۷۶ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۲۲۸ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳۱,۸۵۹ | ۱۷.۲۵ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۹ | ۲۷.۷۵ % | ۶۷,۸۸۲ | ۳۶.۷۵ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۲۳۶ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۴۱,۰۱۰ | ۲۲.۱۸ % | ۲۰,۸۴۶ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۳ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۸۴۹ | ۳۶.۶۹ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۶۷ % | ۲,۷۷۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۴۱,۱۱۹ | ۲۲.۱۵ % | ۲۰,۸۴۱ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۷ | ۲۷.۵۷ % | ۶۷,۸۱۶ | ۳۶.۵۳ % | ۱,۸۹۳ | ۱.۰۲ % | ۲,۷۸۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴۱,۱۰۵ | ۲۲.۱۳ % | ۲۰,۹۳۳ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۰ | ۲۷.۵۵ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۰۴ % | ۲,۷۹۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴۰,۸۸۵ | ۲۱.۹۹ % | ۲۰,۴۵۷ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۶۱ | ۲۷.۵۱ % | ۶۷,۷۷۹ | ۳۶.۴۵ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۱۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |