صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۳۷,۰۴۷ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۲۴۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۲۶ | ۲۸.۰۹ % | ۶۸,۰۱۷ | ۳۷.۸۸ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۸۷ % | ۳,۲۲۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۳۷,۰۱۰ | ۲۰.۶۲ % | ۱۹,۳۶۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۳ | ۲۸.۰۳ % | ۶۷,۹۸۴ | ۳۷.۸۸ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۲۳۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۳۷,۰۱۰ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۳۶۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۲ | ۲۸.۰۳ % | ۶۷,۹۵۱ | ۳۷.۸۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۳۷,۰۱۰ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۳۶۰ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۷۲ | ۲۸.۰۳ % | ۶۷,۹۱۸ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۲۴۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳۷,۸۷۹ | ۶.۸۱ % | ۱۹,۹۰۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۵۶ | ۹.۰۴ % | ۶۷,۸۸۵ | ۱۲.۲۱ % | ۳۷۶,۸۴۵ | ۶۷.۷۷ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳۸,۱۱۰ | ۶.۸۵ % | ۲۰,۱۵۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۱ | ۹.۰۴ % | ۶۷,۸۵۲ | ۱۲.۲ % | ۳۷۶,۳۴۵ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۳۸,۸۸۹ | ۶.۹۹ % | ۲۰,۳۵۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۵۰ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۰۰۱ | ۵۱.۲۱ % | ۱۵۸,۸۱۰ | ۲۸.۵۳ % | ۳,۲۶۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳۹,۳۹۸ | ۷.۰۹ % | ۲۰,۳۸۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۴۴ | ۹.۰۴ % | ۲۸۴,۸۶۱ | ۵۱.۲۴ % | ۱۵۷,۸۰۸ | ۲۸.۳۸ % | ۳,۲۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۳۸,۷۸۶ | ۶.۹۹ % | ۲۰,۳۷۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۲۸۶,۰۳۳ | ۵۱.۵۸ % | ۱۳۳,۴۳۵ | ۲۴.۰۶ % | ۲۵,۸۶۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۳۸,۷۸۶ | ۷ % | ۲۰,۳۷۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۷۰ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۸۹۴ | ۵۱.۵۷ % | ۱۳۳,۴۳۵ | ۲۴.۰۷ % | ۲۵,۸۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |