صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۷ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۴ | ۲۷.۳۱ % | ۶۷,۷۴۶ | ۳۶.۱۹ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۷ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۳ | ۲۷.۳۱ % | ۶۷,۷۱۳ | ۳۶.۱۸ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۵۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۸ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۲ | ۲۷.۳ % | ۶۷,۶۸۰ | ۳۶.۱۷ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۶۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۴۲,۱۱۵ | ۲۲.۵ % | ۲۰,۵۵۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۹ | ۲۷.۲۹ % | ۶۷,۶۴۷ | ۳۶.۱۳ % | ۱,۴۳۷ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۷۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۴۲,۱۹۵ | ۲۲.۵۲ % | ۲۱,۵۵۴ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۲۷.۴۵ % | ۶۷,۶۱۴ | ۳۶.۰۸ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۷۹ % | ۳,۱۲۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۴۲,۹۹۵ | ۲۲.۹ % | ۲۱,۵۱۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۶۷,۵۸۱ | ۳۶ % | ۹۷۸ | ۰.۵۲ % | ۳,۱۲۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۴۳,۶۳۵ | ۲۳.۲۴ % | ۲۱,۴۹۲ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۰۶ | ۲۷.۴۳ % | ۶۷,۵۴۸ | ۳۵.۹۷ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۵ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۲ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۵۱۵ | ۳۵.۹۳ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۴۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۶ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۱ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۴۸۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۸ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۰ | ۲۷.۷ % | ۶۷,۴۴۹ | ۳۵.۹۳ % | ۳۷۷ | ۰.۲ % | ۳,۱۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |