صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۶۳,۳۷۹ | ۸.۹۴ % | ۲۲,۶۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۰۴ | ۲۵.۸۵ % | ۲۹۰,۹۹۸ | ۴۱.۰۶ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۵ % | ۴,۳۳۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۶۳,۳۷۹ | ۸.۹۵ % | ۲۲,۶۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۳۶ | ۲۵.۸۵ % | ۲۹۰,۸۵۵ | ۴۱.۰۵ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۵ % | ۴,۳۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۶۳,۳۷۹ | ۸.۹۵ % | ۲۲,۶۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۶۸ | ۲۵.۸۵ % | ۲۹۰,۷۱۲ | ۴۱.۰۴ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۶ % | ۴,۳۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۶۳,۸۳۱ | ۹.۰۱ % | ۲۲,۸۲۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۷۲ | ۲۵.۸۲ % | ۲۹۰,۵۶۹ | ۴۱ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۵ % | ۴,۳۵۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۶۴,۳۹۷ | ۹.۰۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۷۹۱ | ۲۵.۷۸ % | ۲۹۰,۴۶۸ | ۴۰.۹۶ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۴ % | ۴,۳۵۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۶۴,۵۳۶ | ۹.۱ % | ۲۲,۹۰۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۶۶ | ۲۵.۷۶ % | ۱۹۰,۳۲۷ | ۲۶.۸۴ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۴۱ % | ۴,۶۰۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۶۴,۴۳۵ | ۹.۰۹ % | ۲۲,۸۶۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۶۱ | ۲۵.۷۶ % | ۱۹۰,۲۳۴ | ۲۶.۸۴ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۴۳ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۶۵,۴۵۲ | ۹.۲۲ % | ۲۳,۱۰۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۶۸ | ۲۵.۷۲ % | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۶.۷۸ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۴,۵۹۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۶۵,۴۵۲ | ۹.۲۳ % | ۲۳,۱۰۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۰۰ | ۲۵.۷۱ % | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۶.۷۸ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۴,۵۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۶۵,۴۵۲ | ۹.۲۳ % | ۲۳,۱۰۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۳۳ | ۲۵.۷ % | ۹۵,۰۰۰ | ۱۳.۳۹ % | ۳۳۸,۹۵۹ | ۴۷.۷۸ % | ۴,۵۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |