صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۴۳,۲۷۵ | ۲۲.۹۸ % | ۲۱,۵۰۶ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۱ | ۲۸ % | ۶۷,۴۱۶ | ۳۵.۸ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴۳,۰۲۷ | ۲۲.۹ % | ۲۱,۳۹۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۷ | ۲۸.۰۵ % | ۶۷,۳۸۳ | ۳۵.۸۶ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴۱,۵۴۸ | ۲۲.۳۹ % | ۲۰,۴۷۵ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۵ | ۲۸.۴۳ % | ۶۷,۳۵۰ | ۳۶.۳ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴۰,۶۲۴ | ۲۲.۰۴ % | ۲۰,۲۰۶ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۹ | ۲۸.۶۱ % | ۶۷,۳۱۷ | ۳۶.۵۳ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۱ | ۲۷.۷۱ % | ۶۷,۳۱۴ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۴۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۱۸۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۰ | ۲۷.۷ % | ۶۷,۲۸۱ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۴۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۷ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۹ | ۲۷.۷ % | ۶۷,۲۴۸ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۷۱ % | ۴,۳۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۳۸,۳۲۶ | ۲۱.۱۷ % | ۱۹,۵۶۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۱۳ | ۲۷.۷۴ % | ۶۷,۲۱۵ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۴۷۴ | ۱.۳۷ % | ۳,۲۰۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۳۷,۹۸۷ | ۲۱.۰۱ % | ۱۹,۴۹۵ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۱ | ۲۷.۸۳ % | ۶۷,۱۸۲ | ۳۷.۱۶ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۴۴ % | ۳,۲۱۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۳۷,۵۵۲ | ۲۰.۸۵ % | ۱۹,۲۵۳ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۸ | ۲۷.۹۲ % | ۶۸,۰۵۰ | ۳۷.۷۸ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۲۲۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |