صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۶۰,۵۸۸ | ۱۰.۷۴ % | ۲۱,۱۳۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۹۹ | ۳۲.۶۳ % | ۲۹۲,۸۷۵ | ۵۱.۹۱ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۳۷ % | ۳,۴۲۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۶۰,۵۸۸ | ۱۰.۷۴ % | ۲۱,۱۳۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۳۵ | ۳۲.۶۳ % | ۲۹۲,۷۳۲ | ۵۱.۹ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۳۷ % | ۳,۴۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۵۹,۱۷۹ | ۱۰.۵۲ % | ۲۱,۰۲۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۹۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲۹۲,۵۸۹ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۱۳۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۴۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۵۹,۱۷۹ | ۱۰.۵۳ % | ۲۱,۰۲۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۲۸ | ۳۲.۷۲ % | ۲۹۲,۴۴۶ | ۵۲.۰۲ % | ۲,۱۲۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۴۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۵۸,۹۱۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲۱,۱۱۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۹۵ | ۳۲.۷۳ % | ۲۹۲,۳۰۳ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۱۲۳ | ۰.۳۸ % | ۳,۴۵۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۵۸,۹۱۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲۱,۱۱۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۳۲ | ۳۲.۷۳ % | ۲۹۲,۱۵۹ | ۵۲.۰۲ % | ۲,۱۲۳ | ۰.۳۸ % | ۳,۴۶۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۶۰,۹۱۹ | ۱۰.۷۹ % | ۲۱,۳۷۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۳۲ | ۳۲.۵۴ % | ۲۹۳,۰۹۴ | ۵۱.۹۳ % | ۸۱۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۳۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۶۰,۹۱۹ | ۱۰.۸ % | ۲۱,۳۷۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۶۸ | ۳۲.۵۴ % | ۲۹۲,۹۵۱ | ۵۱.۹۳ % | ۸۱۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۳۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۶۰,۹۱۹ | ۱۰.۸ % | ۲۱,۳۷۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۰۵ | ۳۲.۵۴ % | ۲۹۲,۸۰۸ | ۵۱.۹۲ % | ۸۱۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۶۱,۷۵۸ | ۱۰.۹ % | ۲۱,۴۵۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۲۹ | ۳۲.۵۴ % | ۲۹۲,۶۶۵ | ۵۱.۶۴ % | ۲,۳۱۷ | ۰.۴۱ % | ۴,۰۷۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |