صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۳۱,۳۱۸ | ۱۷.۸۶ % | ۱۷,۷۷۰ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۵ | ۲۸.۶۳ % | ۶۷,۴۱۷ | ۳۸.۴۴ % | ۳,۹۹۷ | ۲.۲۸ % | ۴,۶۶۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۳۱,۳۱۸ | ۱۷.۸۶ % | ۱۷,۷۷۰ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۳ | ۲۸.۶۲ % | ۶۷,۳۸۴ | ۳۸.۴۳ % | ۳,۹۹۶ | ۲.۲۸ % | ۴,۶۷۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۳۱,۶۵۴ | ۱۸.۰۱ % | ۱۷,۹۲۲ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۲۸.۵۳ % | ۶۷,۳۵۱ | ۳۸.۳۲ % | ۴,۰۰۳ | ۲.۲۸ % | ۴,۶۸۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۳۱,۸۹۶ | ۱۷.۹۸ % | ۲۱,۰۶۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۶ | ۲۹.۰۴ % | ۶۷,۳۱۸ | ۳۷.۹۴ % | ۳,۶۳۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۰۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳۲,۰۶۲ | ۱۸ % | ۲۰,۹۷۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۱۱ | ۲۸.۹۲ % | ۶۷,۲۸۵ | ۳۷.۷۷ % | ۴,۲۹۰ | ۲.۴۱ % | ۲,۰۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۳۲,۳۴۳ | ۱۸.۱۲ % | ۲۱,۱۰۳ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۶ | ۲۸.۸۴ % | ۶۷,۲۸۰ | ۳۷.۶۹ % | ۴,۲۷۰ | ۲.۳۹ % | ۲,۰۲۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳۲,۲۵۲ | ۱۸.۰۳ % | ۲۱,۰۰۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۸ | ۲۸.۷۴ % | ۶۷,۲۴۷ | ۳۷.۵۹ % | ۴,۹۲۸ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۳۲,۲۵۲ | ۱۸.۰۴ % | ۲۱,۰۰۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۹۷ | ۲۸.۷۴ % | ۶۷,۲۱۴ | ۳۷.۵۹ % | ۴,۹۲۸ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۳۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳۲,۲۵۲ | ۱۸.۰۴ % | ۲۱,۰۰۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵ | ۲۸.۷۴ % | ۶۷,۱۸۱ | ۳۷.۵۸ % | ۴,۹۲۸ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۴۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۳۲,۲۱۷ | ۱۷.۸۴ % | ۲۱,۱۴۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۶ | ۲۸.۴۲ % | ۶۸,۰۸۰ | ۳۷.۶۹ % | ۵,۷۸۸ | ۳.۲ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |