صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲۹,۴۴۶ | ۱۶.۰۵ % | ۱۵,۷۵۹ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۰ | ۳۶.۴۴ % | ۶۸,۰۴۸ | ۳۷.۱ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۱۵ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۹,۵۸۳ | ۱۶.۷ % | ۱۵,۶۶۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۰ | ۳۴.۱۹ % | ۶۸,۰۱۵ | ۳۸.۳۸ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۱۹ % | ۱,۲۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۹,۵۸۳ | ۱۶.۷ % | ۱۵,۶۶۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۶۸ | ۳۴.۱۹ % | ۶۷,۹۸۲ | ۳۸.۳۸ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۱۹ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۹,۲۷۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۵,۵۶۶ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۴ | ۳۳.۰۲ % | ۶۷,۹۴۹ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۱ % | ۲,۹۳۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۳۳,۲۳۸ | ۱۹.۰۲ % | ۱۶,۷۱۰ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۲ | ۳۰.۵۸ % | ۶۷,۹۱۶ | ۳۸.۸۶ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳۲,۱۳۴ | ۱۸.۵۵ % | ۱۶,۳۳۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۰ | ۳۰.۸۳ % | ۶۷,۸۸۳ | ۳۹.۱۹ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۲,۱۳۴ | ۱۸.۵۶ % | ۱۶,۳۳۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۸۹ | ۳۰.۸۳ % | ۶۷,۸۵۰ | ۳۹.۱۸ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱,۳۳۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۲,۱۳۴ | ۱۸.۵۶ % | ۱۶,۳۳۶ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۷ | ۳۰.۸۲ % | ۶۷,۸۱۷ | ۳۹.۱۷ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱,۳۴۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳۲,۰۶۸ | ۱۸.۲۸ % | ۱۶,۳۵۷ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۲۲ | ۳۰.۳۹ % | ۶۷,۸۱۳ | ۳۸.۶۵ % | ۴,۶۰۱ | ۲.۶۲ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۲,۲۶۳ | ۱۸.۵۵ % | ۱۶,۲۱۹ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۷ | ۲۹.۲۶ % | ۶۷,۷۸۰ | ۳۸.۹۶ % | ۵,۴۳۴ | ۳.۱۲ % | ۱,۳۵۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |