صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳۴,۵۹۸ | ۱۷.۷۷ % | ۱۳,۰۵۳ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۵۳ | ۴۱.۶۴ % | ۶۱,۵۴۶ | ۳۱.۶۲ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۷۲ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳۱,۲۳۶ | ۱۵.۹۲ % | ۱۲,۹۸۸ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۱۹ | ۴۱.۴۵ % | ۶۱,۵۱۶ | ۳۱.۳۶ % | ۸,۰۶۱ | ۴.۱۱ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۰,۲۷۲ | ۱۵.۸۵ % | ۱۲,۷۳۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۵۹ | ۴۰.۴۹ % | ۶۱,۴۸۶ | ۳۲.۱۹ % | ۷,۵۶۶ | ۳.۹۶ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۰,۲۷۲ | ۱۵.۸۵ % | ۱۲,۷۳۱ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۳۷ | ۴۰.۴۹ % | ۶۱,۴۵۶ | ۳۲.۱۸ % | ۷,۵۶۶ | ۳.۹۶ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۳ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۴۰.۲۲ % | ۶۱,۴۲۶ | ۳۱.۹۵ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۷ | ۴۰.۲۲ % | ۶۱,۳۹۵ | ۳۱.۹۴ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۷۵ | ۴۰.۲۱ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۱.۹۳ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳۱,۱۸۶ | ۱۶.۱ % | ۱۶,۱۲۱ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۶ | ۳۶.۶۴ % | ۶۱,۳۳۵ | ۳۱.۶۶ % | ۱۲,۹۹۸ | ۶.۷۱ % | ۱,۱۱۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳۰,۷۹۷ | ۱۷.۰۲ % | ۱۵,۸۲۷ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۸ | ۳۶.۹۴ % | ۶۱,۳۰۵ | ۳۳.۸۸ % | ۴,۹۹۶ | ۲.۷۶ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۳۰,۶۹۱ | ۱۶.۹۱ % | ۱۵,۶۷۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۳۸ | ۳۸.۴۹ % | ۶۱,۲۷۵ | ۳۳.۷۷ % | ۲,۸۰۹ | ۱.۵۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |