صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳۳,۴۰۸ | ۱۷.۲ % | ۱۲,۶۱۵ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۱۱ | ۴۲.۸۹ % | ۵۶,۷۴۸ | ۲۹.۲۲ % | ۷,۴۸۱ | ۳.۸۵ % | ۶۶۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳۳,۴۰۸ | ۱۷.۲ % | ۱۲,۶۱۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۸۹ | ۴۲.۸۹ % | ۵۶,۷۲۰ | ۲۹.۲۱ % | ۷,۴۸۱ | ۳.۸۵ % | ۶۷۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳۳,۴۰۸ | ۱۷.۲۱ % | ۱۲,۶۱۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۶۷ | ۴۲.۸۹ % | ۵۶,۶۹۳ | ۲۹.۲ % | ۷,۴۸۱ | ۳.۸۵ % | ۶۸۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳۴,۳۸۷ | ۱۷.۶ % | ۱۲,۸۴۳ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۹۱ | ۴۲.۵۷ % | ۵۶,۶۶۵ | ۲۹ % | ۷,۶۳۴ | ۳.۹۱ % | ۶۹۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۳۵,۰۶۶ | ۱۸.۴۶ % | ۱۲,۹۸۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۸۵ | ۴۳.۷۵ % | ۵۶,۶۳۸ | ۲۹.۸۲ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۷۶ % | ۷۰۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳۵,۲۳۰ | ۱۸.۵۳ % | ۱۳,۱۰۰ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۴۵ | ۴۳.۶۸ % | ۵۶,۶۱۰ | ۲۹.۷۷ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۷۶ % | ۷۰۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۳۴,۴۸۳ | ۱۷.۹۱ % | ۱۳,۱۶۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۰۸ | ۴۳.۱۱ % | ۵۶,۵۸۲ | ۲۹.۳۹ % | ۴,۵۸۴ | ۲.۳۸ % | ۷۱۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳۳,۸۲۸ | ۱۷.۲۵ % | ۱۳,۱۷۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۱۸ | ۴۲.۲۸ % | ۶۱,۶۰۷ | ۳۱.۴۱ % | ۳,۹۳۲ | ۲.۰۱ % | ۶۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳۴,۳۲۴ | ۱۷.۴۴ % | ۱۳,۱۷۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۰۸ | ۴۲.۲۳ % | ۶۱,۶۰۶ | ۳۱.۳۱ % | ۳,۸۸۹ | ۱.۹۸ % | ۶۸۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳۴,۳۲۴ | ۱۷.۴۹ % | ۱۳,۱۷۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۸۵ | ۴۲.۳۵ % | ۶۱,۵۷۶ | ۳۱.۳۸ % | ۳,۳۵۵ | ۱.۷۱ % | ۶۹۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |