صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲۷,۳۶۳ | ۱۳.۰۵ % | ۷,۵۶۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۶۵ | ۴۵.۷۶ % | ۵۶,۲۲۶ | ۲۶.۸۱ % | ۲۲,۰۵۵ | ۱۰.۵۲ % | ۵۴۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲۷,۲۲۲ | ۱۴.۰۷ % | ۷,۶۱۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۸ | ۴۱.۲۵ % | ۵۶,۱۹۹ | ۲۹.۰۴ % | ۲۲,۰۵۵ | ۱۱.۴ % | ۵۹۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲۷,۵۴۶ | ۱۴.۲۱ % | ۷,۷۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۰۵ | ۴۱.۱۱ % | ۵۶,۱۷۱ | ۲۸.۹۷ % | ۱۲,۵۲۸ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۱۳۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲۷,۵۴۶ | ۱۴.۲۱ % | ۷,۷۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۸۳ | ۴۱.۱۱ % | ۵۶,۱۴۳ | ۲۸.۹۶ % | ۱۲,۵۲۸ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۱۴۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲۷,۵۴۶ | ۱۴.۲۱ % | ۷,۷۹۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۶۰ | ۴۱.۱۱ % | ۵۶,۱۱۶ | ۲۸.۹۶ % | ۱۲,۵۲۵ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۱۴۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲۷,۵۴۶ | ۱۴.۲۲ % | ۷,۷۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۳۸ | ۴۱.۱ % | ۵۶,۱۱۷ | ۲۸.۹۶ % | ۱۲,۴۹۲ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۱۵۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲۷,۶۲۹ | ۱۴.۲۷ % | ۷,۸۲۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۸۰ | ۴۱.۰۴ % | ۵۶,۰۸۹ | ۲۸.۹۶ % | ۱۲,۴۸۵ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۱۶۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۳۲,۴۱۱ | ۱۶.۷۶ % | ۱۲,۳۷۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۸ | ۴۱.۰۷ % | ۵۶,۰۶۲ | ۲۸.۹۹ % | ۱۲,۴۶۵ | ۶.۴۵ % | ۶۴۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۳۱,۸۷۶ | ۱۶.۵۳ % | ۱۲,۴۷۰ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۸ | ۴۳.۲۷ % | ۵۶,۰۳۴ | ۲۹.۰۶ % | ۸,۳۶۰ | ۴.۳۴ % | ۶۵۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۳۳,۲۸۴ | ۱۷.۱۳ % | ۱۲,۷۶۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۹۶ | ۴۲.۹۱ % | ۵۶,۷۷۶ | ۲۹.۲۱ % | ۷,۴۸۱ | ۳.۸۵ % | ۶۶۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |