لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/15	67,895	67,887	67,875	-12	0	273,833,284	0	235,585,012	38,248,272	2,596,555,998,136
2	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/14	67,849	67,841	67,813	-28	0	273,833,284	3,691,000	235,585,012	38,248,272	2,594,796,945,440
3	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/13	67,795	67,788	67,759	-29	0	273,833,284	0	231,894,012	41,939,272	2,842,985,581,881
4	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/12	67,693	67,686	67,652	-34	0	273,833,284	0	231,894,012	41,939,272	2,838,682,210,426
5	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/11	67,637	67,630	67,589	-41	0	273,833,284	0	231,894,012	41,939,272	2,836,350,791,365
6	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/10	67,582	67,575	67,542	-33	0	273,833,284	0	231,894,012	41,939,272	2,834,029,436,742
7	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/09	67,526	67,519	67,496	-23	0	273,833,284	0	231,894,012	41,939,272	2,831,687,554,876
8	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/08	67,471	67,464	67,434	-30	0	273,833,284	0	231,894,012	41,939,272	2,829,370,873,754
9	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/07	67,415	67,408	67,378	-30	0	273,833,284	534,521	231,894,012	41,939,272	2,827,048,138,359
10	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/06	67,360	67,353	67,327	-26	0	273,833,284	0	231,359,491	42,473,793	2,860,745,819,801
11	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/05	67,305	67,298	67,285	-13	0	273,833,284	0	231,359,491	42,473,793	2,858,381,005,574
12	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/04	67,249	67,242	67,226	-16	0	273,833,284	0	231,359,491	42,473,793	2,856,028,667,137
13	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/03	67,194	67,187	67,180	-7	0	273,833,284	0	231,359,491	42,473,793	2,853,698,210,259
14	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/02	67,139	67,132	67,134	2	0	273,833,284	0	231,359,491	42,473,793	2,851,335,726,258
15	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/07/01	67,084	67,077	67,066	-11	22	273,833,284	0	231,359,491	42,473,793	2,849,001,527,868
16	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/31	67,028	67,021	67,007	-14	0	273,833,262	0	231,359,491	42,473,771	2,846,638,057,011
17	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/30	66,973	66,966	66,972	6	0	273,833,262	0	231,359,491	42,473,771	2,844,309,071,714
18	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/29	66,918	66,911	66,893	-18	0	273,833,262	0	231,359,491	42,473,771	2,841,975,023,886
19	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/28	66,863	66,856	66,815	-41	0	273,833,262	0	231,359,491	42,473,771	2,839,638,339,448
20	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/27	66,807	66,801	66,768	-33	1,498,060	273,833,262	0	231,359,491	42,473,771	2,837,289,364,879
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵