لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/12 | 11,013 | 11,013 | 11,013 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 318,281,817,462 |
| 2502 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/11 | 11,007 | 11,007 | 11,007 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 318,118,627,370 |
| 2503 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/10 | 11,002 | 11,002 | 11,002 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 317,955,628,541 |
| 2504 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/09 | 10,996 | 10,996 | 10,996 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 317,792,820,977 |
| 2505 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/08 | 10,991 | 10,991 | 10,991 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 317,630,204,677 |
| 2506 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/07 | 10,985 | 10,985 | 10,985 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 317,467,779,643 |
| 2507 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/06 | 10,979 | 10,979 | 10,979 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 317,305,545,874 |
| 2508 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/05 | 10,974 | 10,974 | 10,974 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 317,143,503,371 |
| 2509 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/04 | 10,968 | 10,968 | 10,968 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 316,981,652,132 |
| 2510 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/03 | 10,962 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 316,819,992,158 |
| 2511 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/02 | 10,957 | 10,957 | 10,957 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 316,658,523,451 |
| 2512 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/09/01 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 316,497,246,009 |
| 2513 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/08/30 | 10,947 | 10,947 | 10,947 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 316,367,728,256 |
| 2514 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/08/29 | 10,941 | 10,941 | 10,941 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 316,198,963,450 |
| 2515 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/08/28 | 10,935 | 10,935 | 10,935 | 0 | 27,899,116 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 316,035,389,909 |