لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/10	60,245	60,227	60,607	380	0	231,698,169	0	229,079,915	2,618,254	157,688,632,701
162	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/09	60,200	60,183	60,557	374	0	231,698,169	0	229,079,915	2,618,254	157,573,612,668
163	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/08	60,174	60,141	60,453	312	0	231,698,169	0	229,079,915	2,618,254	157,463,585,811
164	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/07	60,137	60,104	60,385	281	0	231,698,169	5	229,079,915	2,618,254	157,367,219,785
165	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/06	60,137	60,103	60,379	276	0	231,698,169	0	229,079,910	2,618,259	157,365,869,376
166	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/05	60,109	60,076	60,248	172	0	231,698,169	0	229,079,910	2,618,259	157,294,698,252
167	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/04	60,085	60,052	60,239	187	0	231,698,169	0	229,079,910	2,618,259	157,230,443,272
168	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/03	60,061	60,027	60,230	203	0	231,698,169	0	229,079,910	2,618,259	157,166,953,907
169	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/02	60,041	60,008	60,149	141	0	231,698,169	207	229,079,910	2,618,259	157,116,585,669
170	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/01	60,036	60,003	60,075	72	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	157,115,220,122
171	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/31	59,907	59,874	59,953	79	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	156,778,672,972
172	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/30	59,747	59,715	59,786	71	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	156,360,404,752
173	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/29	59,615	59,583	59,629	46	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	156,017,149,704
174	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/28	59,609	59,577	59,623	46	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	156,001,008,046
175	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/27	59,574	59,542	59,588	46	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	155,908,436,909
176	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/26	59,513	59,481	59,481	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	155,750,184,989
177	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/25	59,456	59,425	59,425	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	155,601,398,750
178	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/24	59,350	59,319	59,319	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	155,323,907,873
179	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/23	59,114	59,083	59,083	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	154,706,357,178
180	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/22	59,076	59,046	59,046	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	154,609,336,387
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵