لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/19 | 61,945 | 61,924 | 61,974 | 50 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,107,226 | 5,966,575 | 369,476,594,622 |
| 122 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/18 | 61,897 | 61,877 | 61,953 | 76 | 0 | 235,073,801 | 488 | 229,107,226 | 5,966,575 | 369,193,981,268 |
| 123 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/17 | 61,850 | 61,830 | 61,890 | 60 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,738 | 5,967,063 | 368,941,192,105 |
| 124 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/16 | 61,804 | 61,783 | 61,988 | 205 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,738 | 5,967,063 | 368,665,165,064 |
| 125 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/15 | 61,756 | 61,736 | 61,976 | 240 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,738 | 5,967,063 | 368,380,082,053 |
| 126 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/14 | 61,710 | 61,689 | 61,965 | 276 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,738 | 5,967,063 | 368,104,105,807 |
| 127 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/13 | 61,662 | 61,642 | 61,954 | 312 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,738 | 5,967,063 | 367,820,010,260 |
| 128 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/12 | 61,616 | 61,595 | 61,705 | 110 | 0 | 235,073,801 | 711 | 229,106,738 | 5,967,063 | 367,542,709,618 |
| 129 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/11 | 61,568 | 61,548 | 61,637 | 89 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,027 | 5,967,774 | 367,305,120,281 |
| 130 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/10 | 61,521 | 61,501 | 61,602 | 101 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,027 | 5,967,774 | 367,021,619,439 |
| 131 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/09 | 61,475 | 61,454 | 61,546 | 92 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,027 | 5,967,774 | 366,746,093,744 |
| 132 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/08 | 61,427 | 61,407 | 61,535 | 128 | 0 | 235,073,801 | 0 | 229,106,027 | 5,967,774 | 366,463,063,134 |
| 133 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/07 | 61,380 | 61,360 | 61,524 | 164 | 65,216 | 235,073,801 | 0 | 229,106,027 | 5,967,774 | 366,181,102,732 |
| 134 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/06 | 61,334 | 61,313 | 61,419 | 106 | 0 | 235,008,585 | 0 | 229,106,027 | 5,902,558 | 361,903,957,398 |
| 135 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/05 | 61,286 | 61,266 | 61,426 | 160 | 0 | 235,008,585 | 0 | 229,106,027 | 5,902,558 | 361,626,800,838 |
| 136 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/04 | 61,240 | 61,219 | 61,337 | 118 | 0 | 235,008,585 | 0 | 229,106,027 | 5,902,558 | 361,349,693,601 |
| 137 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/03 | 61,192 | 61,172 | 61,289 | 117 | 0 | 235,008,585 | 0 | 229,106,027 | 5,902,558 | 361,071,919,650 |
| 138 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/02 | 61,146 | 61,125 | 61,243 | 118 | 0 | 235,008,585 | 0 | 229,106,027 | 5,902,558 | 360,796,717,263 |
| 139 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/01 | 61,098 | 61,078 | 61,232 | 154 | 0 | 235,008,585 | 0 | 229,106,027 | 5,902,558 | 360,516,858,568 |
| 140 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/02/31 | 61,052 | 61,031 | 61,221 | 190 | 0 | 235,008,585 | 0 | 229,106,027 | 5,902,558 | 360,240,970,979 |