لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/21	59,070	59,039	59,039	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	154,592,622,592
182	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/20	59,064	59,033	59,033	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	154,575,952,445
183	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/19	58,873	58,843	58,843	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	154,078,189,165
184	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/18	58,659	58,629	58,629	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	153,518,700,626
185	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/17	58,728	58,698	58,698	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	153,698,761,489
186	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/16	58,670	58,639	58,639	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	153,544,780,442
187	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/15	58,496	58,466	58,466	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	153,091,469,905
188	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/14	58,490	58,460	58,460	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	153,075,040,163
189	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/13	58,484	58,454	58,454	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	153,058,653,514
190	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/12	58,477	58,447	58,447	0	0	231,698,169	0	229,079,703	2,618,466	153,042,309,876
191	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/11	58,471	58,441	58,441	0	0	231,698,169	100	229,079,703	2,618,466	153,026,009,173
192	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/10	58,465	58,435	58,435	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	153,015,589,139
193	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/09	58,407	58,377	58,377	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	152,864,093,164
194	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/08	58,246	58,216	58,216	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	152,443,657,347
195	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/07	58,240	58,210	58,210	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	152,427,519,143
196	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/06	58,234	58,204	58,204	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	152,411,436,865
197	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/05	58,066	58,036	58,036	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	151,971,108,524
198	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/04	57,932	57,903	57,903	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	151,622,004,474
199	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/03	57,926	57,896	57,896	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	151,605,576,604
200	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/02	57,920	57,890	57,890	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	151,589,215,915
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵