لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/26 | 66,753 | 66,746 | 66,721 | -25 | 0 | 272,335,202 | 0 | 231,359,491 | 40,975,711 | 2,734,978,260,340 |
| 22 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/25 | 66,698 | 66,692 | 66,660 | -32 | 0 | 272,335,202 | 0 | 231,359,491 | 40,975,711 | 2,732,741,021,714 |
| 23 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/24 | 66,644 | 66,637 | 66,604 | -33 | 0 | 272,335,202 | 0 | 231,359,491 | 40,975,711 | 2,730,480,942,494 |
| 24 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/23 | 66,588 | 66,582 | 66,559 | -23 | 0 | 272,335,202 | 0 | 231,359,491 | 40,975,711 | 2,728,254,510,762 |
| 25 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/22 | 66,533 | 66,527 | 66,513 | -14 | 0 | 272,335,202 | 0 | 231,359,491 | 40,975,711 | 2,725,998,761,935 |
| 26 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/21 | 66,479 | 66,473 | 66,425 | -48 | 0 | 272,335,202 | 0 | 231,359,491 | 40,975,711 | 2,723,768,911,638 |
| 27 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/20 | 66,425 | 66,418 | 66,379 | -39 | 0 | 272,335,202 | 0 | 231,359,491 | 40,975,711 | 2,721,543,406,866 |
| 28 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/19 | 66,369 | 66,363 | 66,333 | -30 | 18,848,009 | 272,335,202 | 0 | 231,359,491 | 40,975,711 | 2,719,268,149,643 |
| 29 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/18 | 66,320 | 66,309 | 66,259 | -50 | 0 | 253,487,193 | 0 | 231,359,491 | 22,127,702 | 1,467,262,760,325 |
| 30 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/17 | 66,266 | 66,257 | 66,155 | -102 | 0 | 253,487,193 | 0 | 231,359,491 | 22,127,702 | 1,466,125,820,540 |
| 31 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/16 | 66,213 | 66,205 | 66,099 | -106 | 0 | 253,487,193 | 2,487 | 231,359,491 | 22,127,702 | 1,464,962,100,673 |
| 32 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/15 | 66,162 | 66,154 | 66,045 | -109 | 0 | 253,487,193 | 0 | 231,357,004 | 22,130,189 | 1,463,994,949,831 |
| 33 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/14 | 66,111 | 66,102 | 65,985 | -117 | 0 | 253,487,193 | 0 | 231,357,004 | 22,130,189 | 1,462,854,416,075 |
| 34 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/13 | 66,058 | 66,050 | 65,944 | -106 | 1,289,146 | 253,487,193 | 0 | 231,357,004 | 22,130,189 | 1,461,693,940,778 |
| 35 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/12 | 66,008 | 65,999 | 65,897 | -102 | 1,647,733 | 252,198,047 | 0 | 231,357,004 | 20,841,043 | 1,375,492,064,583 |
| 36 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/11 | 65,957 | 65,947 | 65,816 | -131 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,357,004 | 19,193,310 | 1,265,740,732,131 |
| 37 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/10 | 65,905 | 65,896 | 65,758 | -138 | 0 | 250,550,314 | 30,380 | 231,357,004 | 19,193,310 | 1,264,752,885,486 |
| 38 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/09 | 65,854 | 65,844 | 65,715 | -129 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,326,624 | 19,223,690 | 1,265,766,113,439 |
| 39 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/08 | 65,803 | 65,793 | 65,673 | -120 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,326,624 | 19,223,690 | 1,264,783,117,839 |
| 40 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/07 | 65,751 | 65,741 | 65,631 | -110 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,326,624 | 19,223,690 | 1,263,789,427,739 |