لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/30	61,005	60,984	61,174	190	0	235,008,585	0	229,106,027	5,902,558	359,961,726,809
142	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/29	60,958	60,937	61,165	228	3,298,541	235,008,585	0	229,106,027	5,902,558	359,686,964,094
143	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/28	60,936	60,890	61,325	435	0	231,710,044	0	229,106,027	2,604,017	158,557,571,139
144	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/27	60,889	60,843	61,215	372	0	231,710,044	0	229,106,027	2,604,017	158,435,493,460
145	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/26	60,843	60,796	61,193	397	0	231,710,044	0	229,106,027	2,604,017	158,314,709,981
146	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/25	60,796	60,750	61,168	418	0	231,710,044	0	229,106,027	2,604,017	158,192,793,331
147	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/24	60,750	60,703	61,144	441	0	231,710,044	0	229,106,027	2,604,017	158,071,336,719
148	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/23	60,676	60,657	61,117	460	11,875	231,710,044	0	229,106,027	2,604,017	157,952,050,497
149	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/22	60,630	60,611	61,038	427	0	231,698,169	0	229,106,027	2,592,142	157,112,291,321
150	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/21	60,583	60,565	61,001	436	0	231,698,169	0	229,106,027	2,592,142	156,992,267,417
151	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/20	60,537	60,518	61,040	522	0	231,698,169	0	229,106,027	2,592,142	156,872,297,201
152	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/19	60,491	60,472	60,921	449	0	231,698,169	0	229,106,027	2,592,142	156,752,281,223
153	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/18	60,482	60,463	60,912	449	0	231,698,169	0	229,106,027	2,592,142	156,728,814,996
154	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/17	60,473	60,454	60,903	449	0	231,698,169	0	229,106,027	2,592,142	156,705,402,759
155	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/16	60,426	60,408	60,794	386	0	231,698,169	26,112	229,106,027	2,592,142	156,585,376,662
156	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/15	60,416	60,397	60,777	380	0	231,698,169	0	229,079,915	2,618,254	158,134,546,895
157	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/14	60,336	60,317	60,663	346	0	231,698,169	0	229,079,915	2,618,254	157,926,417,455
158	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/13	60,307	60,289	60,670	381	0	231,698,169	0	229,079,915	2,618,254	157,851,480,591
159	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/12	60,279	60,260	60,625	365	0	231,698,169	0	229,079,915	2,618,254	157,776,232,321
160	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/02/11	60,270	60,251	60,616	365	0	231,698,169	0	229,079,915	2,618,254	157,753,260,703
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵