لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/28	63,772	63,760	63,722	-38	0	240,338,594	0	229,112,029	11,226,565	715,809,685,521
82	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/27	63,726	63,715	63,705	-10	0	240,338,594	0	229,112,029	11,226,565	715,299,101,587
83	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/26	63,680	63,669	63,674	5	2,236,457	240,338,594	0	229,112,029	11,226,565	714,782,360,634
84	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/25	63,637	63,623	63,649	26	0	238,102,137	0	229,112,029	8,990,108	571,976,501,278
85	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/24	63,592	63,577	63,649	72	0	238,102,137	0	229,112,029	8,990,108	571,567,444,732
86	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/23	63,544	63,532	63,596	64	0	238,102,137	0	229,112,029	8,990,108	571,160,305,771
87	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/22	63,499	63,487	63,529	42	0	238,102,137	0	229,112,029	8,990,108	570,753,417,538
88	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/21	63,453	63,441	63,339	-102	0	238,102,137	0	229,112,029	8,990,108	570,338,439,066
89	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/20	63,407	63,395	63,218	-177	0	238,102,137	0	229,112,029	8,990,108	569,927,201,348
90	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/19	63,361	63,349	63,191	-158	0	238,102,137	0	229,112,029	8,990,108	569,510,658,502
91	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/18	63,315	63,303	63,164	-139	158	238,102,137	0	229,112,029	8,990,108	569,101,099,883
92	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/17	63,270	63,258	63,104	-154	442,650	238,101,979	0	229,112,029	8,989,950	568,686,490,867
93	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/16	63,225	63,213	63,019	-194	0	237,659,329	0	229,112,029	8,547,300	540,296,570,698
94	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/15	63,180	63,168	62,884	-284	0	237,659,329	0	229,112,029	8,547,300	539,911,891,162
95	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/14	63,135	63,123	62,856	-267	0	237,659,329	0	229,112,029	8,547,300	539,527,622,293
96	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/13	63,090	63,077	62,828	-249	0	237,659,329	0	229,112,029	8,547,300	539,137,962,564
97	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/12	63,045	63,032	62,800	-232	0	237,659,329	0	229,112,029	8,547,300	538,755,683,797
98	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/11	63,000	62,987	62,763	-224	0	237,659,329	0	229,112,029	8,547,300	538,368,566,982
99	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/10	62,954	62,941	62,740	-201	0	237,659,329	0	229,112,029	8,547,300	537,975,157,469
100	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/04/09	62,909	62,896	62,716	-180	381,752	237,659,329	0	229,112,029	8,547,300	537,591,304,897
«1 2 3 456 7 8 9 10...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵