| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۳۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۴.۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۵.۵۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۴.۵۳ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۹۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۶) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۶) |
(۲۱.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۵۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۸.۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۵۲ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۴.۹۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۳ |
۰ |
|
|