| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۰.۴۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۵۴.۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۰.۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۳.۵۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۵.۷۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۹.۷۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۳.۶۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۳.۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۱.۰۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
|
|