| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۶۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۰۷ |
۵۶.۹۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۵.۵۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۱.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۷۲.۷۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۵۹.۳۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۵۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۰۶) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۵.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۰۸ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
|
|