| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۷۷.۳ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۳۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۸.۱۶) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۸.۱۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۳۲.۰۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۳۴ |
(۴۳.۱) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۹.۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۵) |
(۲۳.۷۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۳.۸۹) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰.۷۹) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲.۰۹ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۲.۹۳ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۳.۱۱ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
|
|