| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۷۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۳۱.۵۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۵۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۵.۳۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۴۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۲۳) |
۵۲۵.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۹.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۷.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
|
|