| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۶۷.۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۴ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۹۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۶۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۹۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۳۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۹ |
۲.۵۵ |
۱۹۱.۱۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۹۳ |
۱۱۳.۸۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۲.۴۲) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۱.۶۵ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|