| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۷۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۵ |
۲.۱۲ |
۲۵۸.۰۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۲۱.۷۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۵۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۵.۴۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۸.۳۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۶۸.۰۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۳ |
(۸۶.۱۲) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۳۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۷۱ |
۲۲۴.۰۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۱۲.۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۳۹.۵۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|