| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۸.۰۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۶.۹۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۲۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۱ |
۲.۵۴ |
۸۱۴.۲۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۲۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۳.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۵۷ |
۱,۱۷۹.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۷۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۶) |
(۸۴.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۵۱ |
۱۸۸.۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۵) |
(۷۸.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۲.۵۵) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|