| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۵ |
۲۸۵.۰۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۰۸ |
۷۳۵.۶۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۵.۷۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۶ |
۱۰۳.۰۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۷.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۵ |
۷۱.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۷۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۷۳.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۵۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۸۵ |
۲۳۰.۱۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۴۵ |
(۶۹.۳۱) |
|
|