| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۰۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۰.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۳۴۹.۵۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۲۶.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۲ |
۳.۴۹ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۸۴ |
۹۳.۰۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۲۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۲۹.۶۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۱.۹۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۵۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۷) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۵۷.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
|
|