| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۴۷ |
۳۹۸.۷۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۳۶.۱۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۶) |
(۲.۶۴) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۹ |
(۷۰.۳۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۶۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۱) |
(۴۷.۲۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۸۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۳.۹۳ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۳۴ |
۳۳۸.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۶۴ |
۵۶۳.۶۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۳) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۶) |
(۳.۱۴) |
(۸۸.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۶۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۶۵ |
۳۱۰.۸۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
|
|