| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۷۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۵۶ |
۲.۸۷ |
۲۷,۸۴۴.۵۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۸۶.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۲.۹۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۱) |
(۳۲.۳۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۴۹) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۸.۰۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۶.۹۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۲۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۱ |
۲.۵۴ |
۸۱۴.۲۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
|
|