| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۵.۵۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۸۷۵.۰۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۶۱) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۳۳.۰۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۷۲.۷۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۵.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۴۹ |
۲.۱۲ |
۴۹۴.۷۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۴۶ |
۱.۴۴ |
۴۳۹.۰۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۲.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۱.۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۵۴ |
۵۶.۳۲ |
|
|