| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۹) |
(۲۷.۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۶.۶۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۶ |
(۳۴.۲۴) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۴.۴۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۹.۶۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۱۷ |
۳.۲ |
۶,۹۲۳.۵۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۵۷.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۱.۱۴) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۳۶) |
۴۲۴.۳۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۶۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۷.۱۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۲.۵۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۹۹ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
|
|