ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۶۲ |
۱۱۰.۴۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۱۱) |
(۱۲.۶۱) |
۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۶.۶۶ |
(۹۵.۲۹) |
۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶ |
۲.۳۹ |
۷۷۳.۴۷ |
۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۳۰.۶۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۶۸.۲۴ |
۳۴۵.۲۵ |
۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۸۹) |
۲۸.۰۵ |
۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۲۷) |
۲۷.۶ |
۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۸.۷۲ |
(۲۹.۲۸) |
۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۰۴ |
(۳۰.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۴۶ |
۸۴.۸ |
۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۳.۵۲) |
(۸۳.۷۳) |
|