| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۵.۰۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۲.۸۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۵۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۶۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۳ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۸۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۹۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۲۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۲.۰۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۷۳ |
(۷۲.۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۷۲ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۰۱ |
۵۱.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۱۷ |
(۱۴.۰۲) |
|
|