| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۳) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۲۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۹.۷۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۷.۰۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۲۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۸۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۹۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۹۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۹) |
۸۰.۷۶ |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۷۸.۴۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۱.۲۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
|
|