| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۵۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۵۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۱.۸۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۱.۹۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۲.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۱.۹۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۰۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۸۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۲۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۹.۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۰.۵۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|