| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۳۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۵.۷۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۶.۴۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۵.۷۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۵.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۵.۹۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۵.۹۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۶.۰۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۶.۰۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۵.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۶.۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۶.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۲۵ |
۹.۱۱ |
|
|