| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۵.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۵.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۶.۰۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۶.۰۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۶.۰۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۶.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۱۵ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۵.۶۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۶.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۷۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۷۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۵ |
۰ |
|
|