| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۷.۲۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۹۷ |
۲۲۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۲ |
۲.۱۲ |
۸۶۲.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۸۵.۷۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۹.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۷۶ |
۷۹.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۵.۸۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۸ |
۱۰۷.۴۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۷۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۱۴ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|