| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۵۹ |
۹۴.۶۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۴۴.۹۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۶.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۵۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۰۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۲۸.۰۷) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۹) |
۸۷.۳۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲) |
(۲) |
(۵۲.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۸ |
(۳۳.۷۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۳.۳۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۳.۴۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|