| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۳.۷۳ |
۱۶.۱۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۴۱.۱۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۳ |
(۱.۴۹) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۷.۰۱) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۳۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۹۷) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۴) |
(۸۲.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۵.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۲.۰۵ |
۸۱.۸۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲) |
(۵۴.۷۳) |
(۹۸.۷۷) |
|
|