| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۶ |
(۲۲.۵۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۲۹۹.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۹) |
۳۷.۲۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۸.۰۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۶۸.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹) |
(۷۱.۱۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۶.۰۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲.۸۹ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
۲.۷۲ |
۲۲۷.۱۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۸) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۴.۶۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۳.۲۱ |
۵۰.۸۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۳.۰۸ |
۵۰.۹۲ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|