| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۴.۳۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۱۹) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۴۹.۲۴) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۱ |
۲.۱۸ |
۲۰۸.۳۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۵.۱۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۳۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۹.۰۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۷۱ |
۹۶۸.۲۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
۲.۶۲ |
۹۹.۳۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۷۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۵۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۵) |
۸۵.۶۵ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۶.۹۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶۸.۱۷ |
(۸۷.۲۴) |
|
|