| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۴.۱۷ |
۱,۱۰۴.۴۵ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۸ |
۲.۵۸ |
۳۰۶.۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۳.۲۳) |
(۶۴.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۳.۷۷) |
(۷۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۱) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۳.۷۳) |
۷.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۶۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۹۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۵۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۳.۶۶) |
(۶۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۱.۲۲) |
۹۰.۰۹ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۶) |
(۷۷.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۱۰۱.۴۸ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۶۴ |
۲.۱۸ |
۹۱۷.۳۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
|
|