| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۴۲ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲ |
(۷۲.۳۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۵۳ |
۲۶۲.۲ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۸ |
(۳۵.۸۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۲.۳۸ |
۵۴۴.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۴۱ |
۳,۳۴۷.۳۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۷۴) |
۵۲۰.۹۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۲ |
۴۱۵.۸ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۸۹ |
۳.۶۳ |
۲,۳۹۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۷ |
۲۷۱.۶۲ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۸ |
۲.۴۶ |
۱,۷۲۵.۹۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹۶ |
۲.۱۶ |
۳,۱۶۲.۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
|
|