| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۴.۱۷ |
۱,۱۰۴.۴۵ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۸ |
۲.۵۸ |
۳۰۶.۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۳.۲۳) |
(۶۴.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۳.۷۷) |
(۷۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۱) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۳.۷۳) |
۷.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۶۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۹۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۵۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۳.۶۶) |
(۶۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۱.۲۲) |
۹۰.۰۹ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۶) |
(۷۷.۵۱) |
(۱۰۰) |
|
|