| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۱) |
(۸۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۴.۹۷) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۴) |
۱۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۳) |
۱۷.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۲) |
۱۷.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۴.۸۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۵۷ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۶.۴۹ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۳.۵۹ |
۱۵.۹۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۸.۵۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۶.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|