| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۲.۰۱ |
۹۰۴.۵۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۷۵ |
۲.۸۲ |
۱,۴۳۸.۰۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۲.۶۷ |
۱,۶۲۱.۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۹۳ |
۲,۵۷۴.۷۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۴.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۰۳ |
۲۲۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۹۳ |
۱,۰۷۲.۸۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۹۷ |
۲۴۴.۶۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۱ |
۳.۵۴ |
۱,۸۲۶.۵۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۹.۰۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۵ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۱.۴۱ |
۳۶۷.۱۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۸.۱ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۶ |
۳۱۷.۵۹ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۳ |
۱۴۲.۱۱ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۳۱.۲۶ |
۹۰۲.۸ |
|
|