| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۷.۴۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۹۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۴۷ |
۲.۶۳ |
۴۵۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۴.۴۷ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۱.۸۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۸۶ |
۴.۳۶ |
۲,۱۸۵.۰۸ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۶۸ |
۴.۴ |
۱,۰۸۴.۶۴ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷ |
۱۶۸.۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
(۱.۴) |
(۳۱.۶۹) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۹۱) |
(۴۹.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۴.۳۶) |
(۹۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
|
|