| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۵۸.۹۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۲.۴۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۷۴.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۱ |
۷۷.۶۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۳.۵۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۱.۲۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۸.۰۷ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۱۰.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۸۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۵.۶۶ |
(۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۵.۳۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۹.۷۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۵۱ |
۵.۶۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
|
|