ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۸ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۴	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۹۷ %	۲,۲۸۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۹ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۰۱ %	۲,۲۱۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۷,۷۷۴	۱۱.۲۲ %	۷,۵۸۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۶	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۳ %	۲,۱۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۸,۴۳۳	۱۱.۳۳ %	۶,۲۳۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۴	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۳.۹۷ %	۲,۰۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۸,۱۸۱	۱۱.۲۶ %	۶,۳۵۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۰۲	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۴.۰۱ %	۱,۹۸۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۳۷,۴۹۶	۱۱.۲ %	۲,۱۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۴۷	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۷۹ %	۱,۹۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۶ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۰	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۸۴ %	۱,۸۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۸۸ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۲ %	۱,۶۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۸ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۶ %	۱,۶۲۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...277 »