ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۷,۴۸۱	۱۰.۷۷ %	۱,۷۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۰۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۱	۷۱.۷۹ %	۱,۵۷۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۳۵,۹۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۷۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۵	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۱	۷۱.۸۴ %	۱,۴۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۵,۹۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۷۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۵	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۱	۷۱.۸۷ %	۱,۴۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۳۵,۹۰۰	۱۰.۳۳ %	۱,۷۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۶۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۱	۷۱.۸۹ %	۱,۳۲۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۷,۲۷۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۸	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۶۲	۷۶.۳۶ %	۱,۲۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۸۹	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۱۰	۷۶.۸ %	۱,۳۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۶,۵۳۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۱۰	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۱۰	۷۸.۲۴ %	۱,۲۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶,۳۶۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۸۱.۲۷ %	۱,۳۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶ %	۱,۲۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۴ %	۱,۱۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...277 »