ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۸۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۹ %	۷۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۵۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۳۱ %	۷۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۵	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۰۹	۶۵.۳۱ %	۶۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۵,۳۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۹۶۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۳	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۰۸	۶۶.۴۴ %	۵۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۵,۰۲۸	۱۰.۵۷ %	۱,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۶۴	۶۸.۷۶ %	۲,۶۶۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۵,۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۲,۰۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۸.۹ %	۲,۵۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳۶,۱۰۴	۱۰.۹۱ %	۱,۹۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۷۱	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۲ %	۲,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۹ %	۲,۳۶۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۶ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۸۵	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۲۱ %	۲,۲۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...277 »