ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۹ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۸۶	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۱ %	۱,۵۴۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۳۶,۹۶۰	۱۱.۰۸ %	۲,۰۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۴	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۵ %	۱,۴۶۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۳۶,۸۸۶	۱۱.۰۶ %	۱,۹۹۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۷	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۹ %	۱,۳۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۸	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۳ %	۱,۳۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۵ %	۱,۲۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۷ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۳۶	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۸۰	۶۴.۳۸ %	۱,۱۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۳۸,۲۹۵	۱۱.۴۳ %	۲,۰۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۳	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۴.۶۸ %	۱,۰۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۷ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۱۸ %	۱,۰۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۸ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۵۳	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۱ %	۹۴۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۳۵,۲۹۵	۱۰.۶۲ %	۱,۹۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۲	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۵ %	۸۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...277 »