ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۵,۳۶۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۷۶	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۸۰	۶۶.۸۱ %	۲,۴۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۶,۷۰۴	۱۰.۶۵ %	۵,۴۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۶	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۹۹	۶۵.۷۶ %	۳,۷۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۶,۵۲۱	۱۰.۶۱ %	۵,۴۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۲ %	۳,۸۱۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۶,۱۶۰	۱۰.۵۱ %	۵,۲۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۶ %	۳,۷۲۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۶,۰۹۰	۱۰.۴۹ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۸	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲ %	۳,۶۱۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۶,۰۹۰	۱۰.۵ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۵۲	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲۵ %	۳,۵۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۶,۰۹۰	۱۰.۵۱ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۶	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲۹ %	۳,۴۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۶,۴۳۹	۱۰.۶۲ %	۵,۷۴۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۲	۲۱.۵ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۳۳ %	۳,۰۴۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۷,۹۰۲	۱۱.۰۵ %	۵,۸۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۹۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۳۷ %	۲,۹۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۲۰۳	۱۱.۱۴ %	۵,۸۲۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۵۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۷۱	۶۵.۴۲ %	۲,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...277 »